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  来源:期惑讲堂

  前言:本文整理自汪星敏老师10月21在《清华实战期货班》的授课内容。

  汪星敏简介

第七和第九两届全国期货实盘大赛重量组冠军第七和第九两届全国期货实盘大赛重量组冠军

  《清华实战期货班》高级讲师。

  职业期货投资人,进入期货市场十七年。

  2013年第七届全国实盘大赛夺得重量组冠军,比赛期货获得净利润7,390,886.91。

  2015年第九届全国实盘大赛中以54.38972的累计净值,盈利17066503.77元的成绩时隔2年再度获得重量组冠军。

  核心观点:

  1、对交易品种的基本面应该有所了解,当然最好能够精通,但是这不是交易的全部,否则你就不会经常听说精通基本面的贸易商、现货商也老是爆仓。所以我觉得不需要太精通,主要是精通不了,这里面还是有很多套路的。

  2、技术面的话是需要几年时间去磨练的,需要总结,各人有各人的方法,适合自己就可以了。听说过一条尺子走天下吗?简单的总是最有效。

  3、资金面我认为是最重要的。我的理解是k线和持仓的形成都离不开资金。

  4、不同的交易者,由于自己的个性不同,所以选择的交易品种也应该有所偏好。这个可以从自己的交易账单当中提炼出最适合自己交易的品种。

  5、在目前的情况下,你只能根据自己的风险偏好,严格设好开仓时的仓位,说白了就是对于此笔单子能接受多少的损失。

  6我的办法是:找到适合自己交易的品种,这是重点。如果实在受不了的话,可以在为数不多的明确的行情上少量参与,并且速战速决。到了一定要平,留下的哪怕是再多也要给人家,不要再次轻易入场。

  这里提供一点技巧:如果螺纹钢表现非常强,这个时候做空别的品种,我们少量做一些,或者说仓位轻些。等到螺纹钢涨不动的时候,再加空我们的品种,反之也是同样的道理。

  强势品种,逢低做多,弱市品种逢高做空,多看少动,严格保护好本金。

图片来源:汪星敏老师《清华实战期货班》授课图片来源:汪星敏老师《清华实战期货班》授课

  正文:

  人生的经历很重要

  在棋盘上有一句话叫棋如人生,也就是说人的经历对于下棋的深度有相当重要的影响。我们交易又何尝不是这样的呢?

  我一直认为我是一名学习成绩还比较优秀的学生。虽然未曾上完小学,但还是一直在重点班中完成了各阶段的学习。然而工作以后的经历,让我经受了一些困难。再回想自己比较勤劳的童年,发现就是那些上山砍柴、下地种农活的经历造就了我顽强的意志品质。

  从2001年进入期货市场至2009年,我一直在探索成功的交易模式。初期研究一些指标的应用、形态的判断,交易业绩时好时坏,可以说每年都在艰苦当中度过。虽然比较紧张,但始终还是对自己充满了信心。这正是得益于童年跟工作之后的磨练,这就是意志品质的重要性!

  好在当时所处的期货圈子还可以,其中有一个哥们像兄长一样,对我有很多的帮助,他就是明天将站在这里的咏春哥。他最大的帮助不是教我怎么样交易,而是恰当地鼓励,这让我始终充满着自信。当然交易方法方面也帮助了不少。

  我自己善于总结,并且意志力相当顽强,总结了一套三位一体的交易方法。但最初这套方法是由我们另外一位移民到澳洲的老大哥提出的,主要是结合了我自己的特点,形成了重仓而不心慌的交易体系。

  三位一体交易体系

  (基本面、技术面以及资金面)

  对交易品种的基本面应该有所了解,当然最好能够精通,但是这不是交易的全部,否则你就不会经常听说精通基本面的贸易商、现货商也老是爆仓。所以我觉得不需要太精通,主要是精通不了,这里面还是有很多套路的。

  技术面的话是需要几年时间去磨练的,需要总结,各人有各人的方法,适合自己就可以了。听说过一条尺子走天下吗?简单的总是最有效。

  资金面我认为是最重要的。我的理解是k线和持仓的形成都离不开资金。大家有没有发现没有持仓的品种,它的K线会是怪头怪脑的?有持仓的品种它的k线是挺漂亮的,比方说硅铁和强麦,都是属于没有持仓的品种,其k线看起来就很恶心。最近硅铁锰铁扩仓之后,K线看起来就不一样了。

  如果这三方面都让你感觉到自然、自信,那么就可以按设定的仓位进场交易,成功率自然会提高很多。

  图1:

  突破了3100之后,伴随着资金面的大量进场,加上永安、中信这些大机构一直在大量的增加多单,你是可以做多的,至少应该避免做空。我们不知道他们什么时候退场,当然更加不知道他们退场之后价格会不会惯性的上涨,所以我们的入场点就显得尤为重要。

  在这种情况下技术简单的突破均线系统即可。

  基本面方面有关的网站天天喊多,环境保护、廊坊的几家钢厂要搬迁对钢坯的影响就造成由供给转为需求,这是造就大行情的基础,自然吸引了大量的资金进场做多,积极地推高了行情的纵深发展。如果没有这些资金的推动自然是到不了这样高的。所以我认为资金面是非常非常重要的。

  下面举个例子,说明一下。

  图2是2010年棉花的K线。

  图2:

  当时随着基本面的转好,大量的资金进入了棉花市场,成就了专业的投资者和经验丰富的机构投资者。我们可以很清楚的看得出这轮行情的飞速上涨是因为资金的大量进场推高了价格。

  图3:

  随着林广茂三万张多单在高位离场。大量的市场资金开始撤离,行情开始飞流直下,可见资金的重要性。可惜的是,那个时候我只有几万块钱。多么怀念这样的图形、这样的机会,一直到现在都没有重新产生过。这样的机会往往是事半功倍,不像现在的行情一天到晚反复折磨。

  关于仓位管理

  我的仓位,因为资金比较小,所以一般比较重。如果进场后很长时间不能产生浮赢或碰到反复的洗盘,这样的情况下,可能会减仓,或者先离场。也可以加回去和开回去,当然这可能会造成一些损失,但这是没有办法的事情。因为行情发展本身就具有不确定性,更没有一成不变的方法可以一直就中。不同交易员是按自己的个性和特点来选择不同的仓位标准。不同的交易者,由于自己的个性不同,所以选择的交易品种也应该有所偏好。这个可以从自己的交易账单当中提炼出最适合自己交易的品种。

  新市场新特点,如何适应?

  近年来市场发生了很大的变化,我们的交易体系应该做如何去改变以适应这种变化?

  十几年前,那个时候的行情没有现在这么大,当时的涨跌停板是3、4、5,交易保证金一般是百分之八,价格的变化根本没有现在这么大,而百分之九的板是有很多问题的。当年虽然有时也时不时地有涨跌停板的产生,但应该说对于脑子清醒的人风险还是容易控制的。

  而如今动辄就是百分之八百分之九的板,很多时候只能憋着尿盯着盘,否则根本控制不了风险。有人说可以设止损单,好了,正是主力喜欢的事!很多做得好的优秀交易员根本不在盘中设止损单,所以在目前的情况下,你只能根据自己的风险偏好,严格设好开仓时的仓位,说白了就是对于此笔单子能接受多少的损失。

  在以往,市场中的中小散户,如果赚到了第一个板,可以大胆持有继续等待第二个板、第三个板...赚钱机会大增。而如今的打板,时常伴随着极大的结算价,即使你赚了第一个板,隔夜的巨幅震和荡跟盘中的洗盘也会让你无所适从,拿不住单子,甚至出现无功而返的尴尬局面。更不用说那些方向做反的人(那会输得更快更惨)。这就是这几年的真实状况,虽然行情非常大,但根本产生不了新的大户。哪怕是中户,甚至小散户也离我们远去,产生了一批靠返拥生存的所谓大钱户。

  提高涨跌停板及交易费这一招,造成了平均五倍的日内平仓交易费,让大钱户得利。有些机构大幅提高成交量取得返佣,出现了在螺纹钢一个合约上一天一百多万手的成交量的情况。这哪是在做期货?

  很多中小散户则没有这样的条件,这本身就是不公平。那么我们怎么办呢?

  问题挺多,有人说可以轻仓长线,我表示怀疑。我不知道多少人可以承受上下五百点的波动(螺纹钢),如果交易别的品种对于因为螺纹钢的波动而产生的无序波动你会无动于衷吗?不瞒各位说,我是很难接受的。

  奇葩产生了,几乎所有的品种都把螺纹钢当作了外盘,就连有外盘的有色金属也是跟着在波动,有办法?(此处可以讨论一下)

图片来源:汪星敏老师课间与学员交流图片来源:汪星敏老师课间与学员交流

  算了,你可以不交易黑色,但是黑色的波动影响了你所交易的品种,严重影响你的判断。如果你交易黑色,我只能告诉你,我身边这么多人,其中优秀的交易员真的不少,但是今年做得好的少之甚少。黑色的水太深了。

  我不知道是谁赚取了财富,似乎根本没有新的大戶产生,大家也都很难赚得到钱。但是我知道,交易所每天赚取的手续费比原来多得太多,最后给那些大钱户返拥了百分之四十。仅仅靠钱多,大钱户最后成了市场的赢家,公平合理吗?

  简单理一下螺纹

  现货长期升水,这对做空是非常不利的。所以长期以来,坚持做空的人效果并不好。然而做多的人就一定好吗?时不时的跳水跟那种动辄上五百点的一个调整,让做多的人最后也无钱可赚。

  停产、错峰、钢厂提价、贸易商囤货、秋冬的雾霾、重大会议的召开、千里之外的杭州G20会议等等,你应付得过来吗?还得考虑双焦、矿山、铁矿进口情况,咱们做期货怎么这么苦呢?

  我的办法

  我的办法是:找到适合自己交易的品种,这是重点。如果实在受不了的话,可以在为数不多的明确的行情上少量参与,并且速战速决。到了一定要平,留下的哪怕是再多也要给人家,不要再次轻易入场。

  这里提供一点技巧:如果螺纹钢表现非常强,这个时候做空别的品种,我们少量做一些,或者说仓位轻些。等到螺纹钢涨不动的时候,再加空我们的品种,反之也是同样的道理。

  强势品种,逢低做多,弱市品种逢高做空,多看少动,严格保护好本金。

  以上讲的是我的交易。技术盘感都很重要,不是一两句话就可以完成的。所以,建议有机会的时候应该实盘,而不是靠口说。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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